分卷阅读169（2 / 2）

“芳董，公司近期的财务资金情况怎么样?”

不想闲扯一些无关之事，高澍只想快点切入正题，继而问道：“是否会出现资金断裂的巨大风险?”

从看到高澍进来办公室那一刻，李芳芳心里就明白他是为了搞清楚公司资金情况而来，对此早已有所准备。

于是她说：“资金断裂倒不至于，但资金紧张是肯定的了，尤其是在并购源渃资产后，公司的日常支出和应付账款同比逐步增加。如果加上公司债券本息兑付日的不久到来，到时还会抽走公司一部分流动现金，因此会有一定压力。”

高澍点了点头，对此表示同意，又对李芳芳说：“欠债还钱，天经地义。剔除这些，公司账面资金还剩多少?”

李芳芳愣了愣，想了想，答道：“还有几十亿吧!”

因为高澍想知道确切的答案，所以又问道：“具体是多少?”

公司资金是随时流动的，很难精确到到小数点，所以李芳芳说了个大概数字：“七八十亿吧!这是百分百能动用的流动资金。”

不一会，她又补充说道：“这只是总公司的，若加上几家子公司的资金，能动用的现金估计有上百亿多;另外，公司还有三十多亿资金购买了理财产品，尚未到期!”

此时，高澍叹息着说：“上百亿也不能掉以轻心啊，要是发生银行断贷、抽贷和催贷，或是债务挤兑，再多的现金也是杯水车薪啊。从今日起，务必开源节流，进一步充实公司账面资金!”

所见略同，李芳芳也说道：“澍总说得对，紧要时现金流关乎企业生死，绝不能断!”

又点了点头，高澍继续补充道：“公司信用评级已经被下调，估计银行不久也会催促还钱，必须提前做好准备，不然到时自乱阵脚，有可能不堪一击啊!”

为此，高澍对李芳芳口头下达了几点工作指示：

一是确保公司账面上必须有三十亿的现金能随时随地随人调动;

二是凡是动用公司资金较大数额以上项目或账款都需经过自己;

三是公司能尽快收回的债务和货款等应收账款要尽量催收回来。

末了，高澍想着还有两件事没完成，也不想在她这里逗留太久。他回想起刚进来的那个情景，于是对她说了一些鼓励的话后就回到了自己的办公室，并告诉徐莎莎他有很重要的事需要处理，今天不见任何人。

高澍未完成的两件事，一是打电话给刘曦渃，二是约欧阳宝玥吃饭，对此念念不忘的他，两次通话都非常重要。

他拨通刘曦渃的电话后，那边传来了熟悉的声音。俩人开始互道寒暄、嘘寒问暖，接着深聊缘若广场和美若缘公寓的谈判情况，最后他教给她解决问题的关键方法，之后便挂了电话，可他却不知她其实还有很多话想说。